-A A +A

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2016 ГОДА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 эмитента по итогам 2015 года

Орган эмитента, утвердивший отчет: Годовое общее собрание акционеров

Дата утверждения отчета: 28.06.2016г.

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество « Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiyamaliy tibbiyot markazi»

Сокращенное:

АО  « Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy – amaliy tibbiyot markazi»

Наименование биржевого тикера:*

нет

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

100 084  г. Ташкент ул. Хуршида - 4

Почтовый адрес:

100 084  г. Ташкент ул. Хуршида - 4

Адрес электронной почты:*

rittriatm@umail.uz

Официальный веб-сайт:*

www.therapy.uz

3.

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:

НБ ВЭД РУз. Юнусабадский филиал      

Номер расчетного счета:

Р/с 20210 000 000 189 872 001 

МФО:

00836

4.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

регистрирующим органом:

 

органом государственной налоговой службы (ИНН):

ИНН 201 037 707‎

Номера, присвоенные органом государственной статистики:

КФС:

144

ОКПО:

02027061

ОКОНХ:

91511

СОАТО:

1726266

5.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА**

Коэффициент рентабельности уставного капитала:

0,02

Коэффициент покрытия общий платежеспособности:

1,4

Коэффициент абсолютной ликвидности:

0,72

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств:

16,9

Коэффициент обновления основных средств

0,04

Соотношение собственных и заемных средств эмитента:

16,9

6.

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

По простым акциям*

в сумах на одну акцию:

16 сум 32 тийин

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

1,6%

По привилегированным акциям*

в сумах на одну акцию:

 

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

 

 

По иным ценным бумагам*

в сумах на одну ценную бумагу:

 

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

 

7.

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

По простым акциям*

по итогам отчетного периода
(в сумах):

 493 158 788,16

по итогам предыдущих периодов
(в сумах):

Не имеется

По привилегированным акциям*

по итогам отчетного периода
(в сумах):

 

по итогам предыдущих периодов
(в сумах):

 

По иным ценным бумагам*

по итогам отчетного периода
(в сумах):

 

по итогам предыдущих периодов
(в сумах):

 

8.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Дата изменений

Ф.И.О.

Должность

Орган эмитента, принявший решение

Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)

дата принятия решения

дата вступления к обязанностям

1

 Изменений не было

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

9.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ***

Орган эмитента, принявший решение о выпуске:

Не выпускались

Вид ценной бумаги:

 

Количество ценных бумаг:

 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги:

 

Дата государственной регистрации выпуска:

 

Номер государственной регистрации выпуска:

 

Способ размещения:

 

Дата начала размещения:

 

Дата окончания размещения:

 

10.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Наименование существенного факта

№ существенного факта

Дата наступления существенного факта

Дата публикации
существенного факта

1

Изменение в персональном составе должностных лиц

08

30.06.2015г

01.07.2015г.

2

Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг

31

30.06.2015г.

11.08.2015г.

3

Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента

32

30.06.2015г.

01.07.2015г

                   4

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

06

30.06.2015г.

01.07.2015г.

 

5

Изменения в списке аффилированных лиц

           36

           

   30.06.2015г

.

 

   

       02.07.2015г.

11.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
(тыс. сум.)

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Актив

 

 

 

I. Долгосрочные активы

 

 

 

Основные средства:

 

 

 

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

20 786 560,00

21 672 518,0

 

Сумма износа (0200)

011

16 023 764,00

16 683 738,0

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

4 762 796,00

4 988 780,0

 

Нематериальные активы:

 

 

 

 

Первоначальная стоимость (0400)

020

28 830 091,00

28 830 091,00

 

Сумма амортизации (0500)

021

470,00

941,0

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

28 829 621,00

28 829 150,0

 

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:

030

 

 

 

Ценные бумаги (0610)

040

 

 

 

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

 

 

 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

 

 

 

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

 

 

 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

 

 

 

Оборудование к установке (0700)

090

 

 

 

Капитальные вложения (0800)

100

37 278,00 

325 808,0

 

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

 

 

 

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

 

 

 

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

33 629 695,00

34 143 738,0

 

II. Текущие активы

 

 

 

 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:

140

1 103 637,00

1  285 583,0

 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

1 103 637,00

1 285 583,0

 

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

 

Готовая продукция (2800)

170

 

 

 

Товары (2900 за минусом 2980)

180

 

 

 

Расходы будущих периодов (3100)

190

 

 

 

Отсроченные расходы (3200)

200

 

 

 

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

259 532,0

228 681,0

 

из нее: просроченная*

211

 

 

 

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

128 955,0

103 945,0

 

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

 

 

 

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

 

 

 

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

 

 

 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

103 054,00 

81 553,0

 

Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)

270

 

 

 

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

 

 

 

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

 

 

 

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

 

 

 

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

27 523,0

43 183,0

 

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

320

948 766,0

1 388 324,0

 

Денежные средства в кассе (5000)

330

 

 

 

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

567 025,0

579 482,0

 

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

 

 

 

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

381 741,0

808 842,0

 

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

 

 

 

Прочие текущие активы (5900)

380

15 695,0

12 045,0

 

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

2 327 630,0

2 914 633,0

 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)

400

35 957 325,0

37 058 371,0

 

Пассив

 

 

 

 

I. Источники собственных средств

 

 

 

 

Уставный капитал (8300)

410

30 218 063,00

30 218 063,00

 

Добавленный капитал (8400)

420

 

 

 

Резервный капитал (8500)

430

557 504,0 

730 031,0

 

Выкупленные собственные акции (8600)

440

 

 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

719 582,0

519 430,0

 

Целевые поступления (8800)

460

1 062 606,00

1 302 629,0

 

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

2 216 891,0

2 213 241,0

 

Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

34 774 646,00

34 983 394,0

 

II. Обязательства

 

 

 

 

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

 

 

 

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)

491

 

 

 

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

 

 

 

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

 

 

 

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520

 

 

 

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

 

 

 

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)

540

 

 

 

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

 

 

 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

 

 

 

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

 

 

 

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

 

 

 

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

 

 

 

Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

1 182 679,0

2 074 977,0

 

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

1 182 679,0

2 074 977,0

 

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*

602

 

 

 

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

76 302,00

455 100,0

 

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

 

 

 

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

 

 

 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

 

 

 

Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)

650

 

 

 

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

 

 

 

Полученные авансы (6300)

670

246 287,0

188 818,0

 

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

49 616,0

58 886,0

 

Задолженность по страхованию (6510)

690

 

 

 

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

195 442,0

255 905,0

 

Задолженность учредителям (6600)

710

314 646,0 

699 297,0

 

Задолженность по оплате труда (6700)

720

300 158,0

416 432,0

 

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

 

 

 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

 

 

 

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

 

 

 

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

228,0

539,0

 

Итого по разделу II (стр.490+600)

770

1 182 679,0

2 074 977,0

 

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780

35 957 325,0

37 058 371,0

12.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)

Наименование показателя

Код стр.

За соответствующий период прошлого года

За отчетный
период

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010

12 047 569,0

x

16 133 818,0

x

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

020

x

10 468 783,0

x

14 659 496,0

 

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)

030

1 578 786,0

0,00

1 474 322,0

0,00

 

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:

040

x

1 343 655,0

x

1 765 679,0

 

Расходы по реализации

050

x

 1 950,0

x

 

 

Административные расходы

060

x

538 957,0

x

680 768,0

 

Прочие операционные расходы

070

x

802 748,0

x

1 085 710,0

 

Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем

080

x

 

x

 

 

Прочие доходы от основной деятельности

090

614 382,0

x

901 248,0

x

 

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)

100

849 513,0

0,00

609 092,0

0,00

 

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

303,0

x

9 247,0

x

 

Доходы в виде дивидендов

120

 

x

 

x

 

Доходы в виде процентов

130

 

x

 

x

 

Доходы от финансовой аренды

140

 

x

 

x

 

Доходы от валютных курсовых разниц

150

214,0

x

9 247,0

x

 

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

 89,0

x

 

x

 

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

170

x

 106,0

x

8 299,0

 

Расходы в виде процентов

180

 

 

 

 

 

Расходы в виде процентов по финансовой аренде

190

x

 

x

 

 

Убытки от валютных курсовых разниц

200

x

 106,0

x

8 299,0

 

Прочие расходы по финансовой деятельности

210

x

 

x

 

 

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

220

849 710,0

0,00

610 040,0

0,00

 

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

 

 

 

 

 

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)

240

849 710,00

0,00

610 040,0

0,00

 

Налог на прибыль

250

x

67 556,0

x

45 442,0

 

Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли

260

x

62 572,0

x

45 168,0

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

719 582,0

0,00

519 430,0

0,00

13.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Наименование аудиторской организации:

ООО «AUDIT-VARN»

Дата выдачи лицензии:

16.05.2008г.

Номер лицензии:

00172

Вид заключения:

Положительный

Дата выдачи аудиторского заключения:

24.03.2016г.

Номер аудиторского заключения:

№25-О

Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку:

Рахманов Жамшид Ниматович

Копия аудиторского заключения:****

 

14.

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Дата заключения сделки

Ф.И.О. или полное наименование контрагента

Предмет сделки

Сумма

Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг)

Не заключались

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Дата заключения сделки

Ф.И.О. или полное наименование контрагента

Предмет сделки

Сумма

Орган эмитента, принявший решение по сделкам

Полные формулировки решений, принятых по сделкам

Не заключались

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
(по состоянию на конец отчетного года)

Ф.И.О. или полное наименование

Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными лицами

Дата (наступления основания (-ий)

1

Аляви Анис Лютфуллаевич

г. Ташкент ул. Янги обод - 40

Директор

22.06.2015г.

2

Худаяров Асилбек Анварович

г. Ташкент ул. Навои - 12

Член Наблюдательного совета

22.06.2015г.

 

3

Хашимов Бахтиёр Арифджанович

г. Ташкент ул. К.Ниезов - 2- 8

Член Наблюдательного совета

22.06.2015г.

4

Хусанов Нодирбек Джуммаевич

г. Ташкент ул. Бобур – 1 - 35

Член Наблюдательного совета

22.06.2015г.

5

Назаров Олим Арифович

г. Ташкент ц-15-17  А-6

Член Наблюдательного совета

22.06.2015г.

6

Алимов  Джамшид Тохтаевич

г. Ташкент  ул. Садаф 2 туп. дом -14

Член Наблюдательного совета

22.06.2015г.

7

Арипов Тахир Фатихович

г. Ташкент ул. Кох-Ота - 33

Член Наблюдательного совета

22.06.2015г.

8

Даминов Ботир Тургунпулатович

г. Ташкент Шифокорлар коттедж - 22а дом - 2

Член Наблюдательного совета

22.06.2015г.

9

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

г. Ташкент ул. Навои - 12

Крупный акционер   АО “Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy – amaliy tibbiyot markazi ”

16 06. 2015г.

10

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

г. Ташкент ул. Навои - 12

Крупный акционер   АО “Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy – amaliy tibbiyot markazi ”                   

16.06. 2015г.

                                                       

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Аляви Анис Лютфуллаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера

Усманов Абдузахид Сайфуллаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

 Короткова Малика Маллаевна